0.8658
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-25]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：-24.61%
- 今年以来：-3.53%
- 最近一年：-28.58%
- 最近两年：-20.79%
- 最近三年：-41.93%
- 成立以来：47.88%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都德高
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-22 |
0.8658 |
1.9108 |
0.22% |
| 2 |
2024-03-15 |
0.8639 |
1.9089 |
7.70% |
| 3 |
2024-03-08 |
0.8021 |
1.8471 |
-3.20% |
| 4 |
2024-03-01 |
0.8286 |
1.8736 |
1.04% |
| 5 |
2024-02-08 |
0.7826 |
1.8276 |
6.69% |
| 6 |
2024-02-02 |
0.7335 |
1.7785 |
-6.03% |
| 7 |
2024-01-26 |
0.7806 |
1.8256 |
-4.93% |
| 8 |
2024-01-19 |
0.8211 |
1.8661 |
-2.30% |
| 9 |
2024-01-12 |
0.8404 |
1.8854 |
0.50% |
| 10 |
2024-01-05 |
0.8362 |
1.8812 |
-6.83% |
| 11 |
2023-12-29 |
0.8975 |
1.9425 |
6.29% |
| 12 |
2023-12-22 |
0.8444 |
1.8894 |
-3.52% |
| 13 |
2023-12-15 |
0.8752 |
1.9202 |
-3.18% |
| 14 |
2023-12-08 |
0.9039 |
1.9489 |
-17.41% |
| 15 |
2023-12-01 |
1.0945 |
2.1395 |
-2.17% |
| 16 |
2023-11-24 |
1.1188 |
2.1638 |
-2.56% |
| 17 |
2023-11-17 |
1.1482 |
2.1932 |
-2.47% |
| 18 |
2023-11-10 |
1.1773 |
2.2223 |
-0.51% |
| 19 |
2023-11-03 |
1.1833 |
2.2283 |
2.77% |
| 20 |
2023-10-27 |
1.1514 |
2.1964 |
3.48% |