安盈固收3号基金
(S28728)私募
0.9910
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-27]
0.9910
累计净值 [2016-05-27]
- 最近一月:1.43%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-0.70%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:-0.50%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.90%
- 成立日期:2015-03-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东领新
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |