19.6957
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单位净值 [2026-08-05]
19.6957
累计净值 [2026-08-05]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-03-26
-
基金评级:
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-
基金公司:
望正
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期:2015-03-26
- 管理公司:望正 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
19.6957 |
19.6957 |
| 2026-08-04 |
19.2968 |
19.2968 |
| 2026-08-03 |
18.7288 |
18.7288 |
| 2026-07-31 |
18.8650 |
18.8650 |
| 2026-07-24 |
19.4492 |
19.4492 |
| 2026-07-23 |
19.6593 |
19.6593 |
| 2026-07-17 |
19.0722 |
19.0722 |
| 2026-07-10 |
20.5703 |
20.5703 |
| 2026-07-03 |
22.0270 |
22.0270 |
| 2026-07-02 |
22.3430 |
22.3430 |
| 2026-07-01 |
23.6450 |
23.6450 |
| 2026-06-30 |
23.9910 |
23.9910 |
| 2026-06-26 |
23.8280 |
23.8280 |
| 2026-06-18 |
24.3360 |
24.3360 |
| 2026-06-12 |
20.9510 |
20.9510 |
| 2026-06-05 |
21.0330 |
21.0330 |
| 2026-06-03 |
21.3990 |
21.3990 |
| 2026-06-02 |
20.5930 |
20.5930 |
| 2026-06-01 |
19.8080 |
19.8080 |
| 2026-05-29 |
20.7970 |
20.7970 |