望正精英-鹏辉1号
(S29011)私募股票策略股票多头
3.1700
-2.67%-0.0847
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-6.54%
- 最近一季：-4.23%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-8.88%
- 最近一年：-10.50%
- 最近两年：-18.36%
- 最近三年：-18.51%
- 成立以来：217.00%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：王鹏辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：望正
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
3.1700 |
3.1700 |
-2.67% |
| 2 |
2024-07-22 |
3.2570 |
3.2570 |
0.62% |
| 3 |
2024-07-19 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.12% |
| 4 |
2024-07-18 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.31% |
| 5 |
2024-07-17 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.58% |
| 6 |
2024-07-16 |
3.2700 |
3.2700 |
-1.45% |
| 7 |
2024-07-15 |
3.3180 |
3.3180 |
-0.69% |
| 8 |
2024-07-12 |
3.3410 |
3.3410 |
-0.15% |
| 9 |
2024-07-11 |
3.3460 |
3.3460 |
1.36% |
| 10 |
2024-07-10 |
3.3010 |
3.3010 |
-1.32% |
| 11 |
2024-07-09 |
3.3450 |
3.3450 |
1.00% |
| 12 |
2024-07-08 |
3.3120 |
3.3120 |
-1.49% |
| 13 |
2024-07-05 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.21% |
| 14 |
2024-07-04 |
3.3690 |
3.3690 |
-0.44% |
| 15 |
2024-07-03 |
3.3840 |
3.3840 |
-0.21% |
| 16 |
2024-07-02 |
3.3910 |
3.3910 |
-0.44% |
| 17 |
2024-07-01 |
3.4060 |
3.4060 |
0.83% |
| 18 |
2024-06-28 |
3.3780 |
3.3780 |
0.69% |
| 19 |
2024-06-27 |
3.3550 |
3.3550 |
-1.58% |
| 20 |
2024-06-26 |
3.4090 |
3.4090 |
0.89% |