1.1494
-0.08%-0.0009
单位净值 [2016-07-08]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：-7.88%
- 最近半年：-11.51%
- 今年以来：-13.01%
- 最近一年：-9.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2015-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海玖歌
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-08 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.08% |
| 2 |
2016-07-01 |
1.1503 |
1.1503 |
3.89% |
| 3 |
2016-06-24 |
1.1072 |
1.1072 |
-1.12% |
| 4 |
2016-06-17 |
1.1197 |
1.1197 |
1.50% |
| 5 |
2016-06-08 |
1.1031 |
1.1031 |
1.01% |
| 6 |
2016-06-03 |
1.0921 |
1.0921 |
-1.63% |
| 7 |
2016-05-27 |
1.1102 |
1.1102 |
-3.64% |
| 8 |
2016-05-20 |
1.1521 |
1.1521 |
-3.40% |
| 9 |
2016-05-13 |
1.1926 |
1.1926 |
-2.38% |
| 10 |
2016-05-06 |
1.2217 |
1.2217 |
1.58% |
| 11 |
2016-05-05 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.73% |
| 12 |
2016-05-04 |
1.2116 |
1.2116 |
0.71% |
| 13 |
2016-05-03 |
1.2031 |
1.2031 |
0.41% |
| 14 |
2016-04-29 |
1.1982 |
1.1982 |
-1.07% |
| 15 |
2016-04-28 |
1.2111 |
1.2111 |
-3.28% |
| 16 |
2016-04-27 |
1.2522 |
1.2522 |
1.56% |
| 17 |
2016-04-26 |
1.2330 |
1.2330 |
-2.24% |
| 18 |
2016-04-25 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.02% |
| 19 |
2016-04-22 |
1.2616 |
1.2616 |
-3.14% |
| 20 |
2016-04-21 |
1.3025 |
1.3025 |
1.73% |