稳健分层型1508F期(品今品御3号)
(S29616)私募
0.9040
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-12-18]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-18.88%
- 今年以来：-9.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.60%
- 成立日期：2015-04-02
- 基金经理：张雷
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-12-18 |
0.9040 |
1.0140 |
0.03% |
| 2 |
2015-12-11 |
0.9037 |
1.0137 |
-0.40% |
| 3 |
2015-12-04 |
0.9073 |
1.0173 |
0.14% |
| 4 |
2015-11-27 |
0.9060 |
1.0160 |
-0.12% |
| 5 |
2015-11-20 |
0.9071 |
1.0171 |
-0.11% |
| 6 |
2015-11-13 |
0.9081 |
1.0181 |
-0.07% |
| 7 |
2015-11-06 |
0.9087 |
1.0187 |
0.21% |
| 8 |
2015-10-30 |
0.9068 |
1.0168 |
-0.13% |
| 9 |
2015-10-23 |
0.9080 |
1.0180 |
-0.12% |
| 10 |
2015-10-16 |
0.9091 |
1.0191 |
0.04% |
| 11 |
2015-10-09 |
0.9087 |
1.0187 |
-0.04% |
| 12 |
2015-09-30 |
0.9091 |
1.0191 |
-0.24% |
| 13 |
2015-09-25 |
0.9113 |
1.0213 |
-0.72% |
| 14 |
2015-09-18 |
0.9179 |
1.0279 |
1.81% |
| 15 |
2015-09-11 |
0.9016 |
1.0116 |
0.04% |
| 16 |
2015-09-02 |
0.9012 |
1.0112 |
-0.42% |
| 17 |
2015-08-28 |
0.9050 |
1.0150 |
-0.36% |
| 18 |
2015-08-21 |
0.9083 |
1.0183 |
-0.69% |
| 19 |
2015-08-14 |
0.9146 |
1.0246 |
-0.05% |
| 20 |
2015-08-07 |
0.9151 |
1.0251 |
-0.24% |