0.9050
0.00%0.0000
单位净值 [2016-11-18]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-1.74%
- 最近一年：-2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.50%
- 成立日期：2015-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：摩旗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-18 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 2 |
2016-11-17 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 3 |
2016-11-16 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 4 |
2016-11-15 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 5 |
2016-11-14 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 6 |
2016-11-11 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 7 |
2016-11-10 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 8 |
2016-11-09 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 9 |
2016-11-08 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 10 |
2016-11-07 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 11 |
2016-11-04 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 12 |
2016-11-03 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 13 |
2016-11-02 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 14 |
2016-11-01 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 15 |
2016-10-31 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 16 |
2016-10-28 |
0.9050 |
0.9050 |
0.00% |
| 17 |
2016-10-27 |
0.9050 |
0.9050 |
0.11% |
| 18 |
2016-10-26 |
0.9040 |
0.9040 |
0.00% |
| 19 |
2016-10-25 |
0.9040 |
0.9040 |
0.00% |
| 20 |
2016-10-24 |
0.9040 |
0.9040 |
0.00% |