1.1353
0.00%0.0000
单位净值 [2016-02-12]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:0.17%
- 最近半年:3.15%
- 今年以来:-0.53%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.53%
- 成立日期:2015-02-13
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海利可
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-02-12 |
1.1353 |
1.1353 |
0.00% |
2 |
2016-02-11 |
1.1353 |
1.1353 |
0.00% |
3 |
2016-02-10 |
1.1353 |
1.1353 |
0.00% |
4 |
2016-02-09 |
1.1353 |
1.1353 |
0.00% |
5 |
2016-02-08 |
1.1353 |
1.1353 |
0.00% |
6 |
2016-02-05 |
1.1353 |
1.1353 |
0.02% |
7 |
2016-02-04 |
1.1351 |
1.1351 |
0.04% |
8 |
2016-02-03 |
1.1346 |
1.1346 |
0.01% |
9 |
2016-02-02 |
1.1345 |
1.1345 |
0.03% |
10 |
2016-02-01 |
1.1342 |
1.1342 |
0.10% |
11 |
2016-01-29 |
1.1331 |
1.1331 |
0.00% |
12 |
2016-01-28 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.15% |
13 |
2016-01-27 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.04% |
14 |
2016-01-26 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.21% |
15 |
2016-01-25 |
1.1376 |
1.1376 |
0.11% |
16 |
2016-01-22 |
1.1364 |
1.1364 |
0.05% |
17 |
2016-01-21 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.14% |
18 |
2016-01-20 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.04% |
19 |
2016-01-19 |
1.1379 |
1.1379 |
0.06% |
20 |
2016-01-18 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.11% |