2.0358
4.03%+0.0821
单位净值 [2020-07-03]
- 最近一月：9.59%
- 最近一季：19.12%
- 最近半年：18.39%
- 今年以来：20.63%
- 最近一年：44.41%
- 最近两年：49.98%
- 最近三年：60.38%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-02-14
- 基金经理：吴伟志
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中欧瑞博
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-03 |
2.0358 |
2.0358 |
4.03% |
| 2 |
2020-06-30 |
1.9569 |
1.9569 |
1.53% |
| 3 |
2020-06-19 |
1.9275 |
1.9275 |
1.91% |
| 4 |
2020-06-12 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.20% |
| 5 |
2020-06-05 |
1.8951 |
1.8951 |
2.02% |
| 6 |
2020-05-29 |
1.8576 |
1.8576 |
2.28% |
| 7 |
2020-05-22 |
1.8162 |
1.8162 |
-0.30% |
| 8 |
2020-05-15 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.27% |
| 9 |
2020-05-08 |
1.8266 |
1.8266 |
1.57% |
| 10 |
2020-04-30 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.38% |
| 11 |
2020-04-24 |
1.8052 |
1.8052 |
0.98% |
| 12 |
2020-04-17 |
1.7877 |
1.7877 |
2.96% |
| 13 |
2020-04-10 |
1.7363 |
1.7363 |
1.59% |
| 14 |
2020-04-03 |
1.7091 |
1.7091 |
0.21% |
| 15 |
2020-03-31 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.66% |
| 16 |
2020-03-27 |
1.7168 |
1.7168 |
2.09% |
| 17 |
2020-03-20 |
1.6816 |
1.6816 |
-2.69% |
| 18 |
2020-03-13 |
1.7280 |
1.7280 |
-6.35% |
| 19 |
2020-03-06 |
1.8452 |
1.8452 |
2.35% |
| 20 |
2020-02-28 |
1.8029 |
1.8029 |
-4.28% |