申毅多策略量化套利3号
(S34471)私募相对价值策略相对价值策略
1.4840
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-8.34%
- 今年以来：-8.23%
- 最近一年：-3.07%
- 最近两年：10.58%
- 最近三年：21.74%
- 成立以来：48.40%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：申毅
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：申毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-26 |
1.4840 |
1.4840 |
0.00% |
| 2 |
2022-08-19 |
1.4840 |
1.4840 |
0.00% |
| 3 |
2022-08-12 |
1.4840 |
1.4840 |
0.00% |
| 4 |
2022-08-05 |
1.4840 |
1.4840 |
0.00% |
| 5 |
2022-07-29 |
1.4840 |
1.4840 |
0.00% |
| 6 |
2022-07-25 |
1.4840 |
1.4840 |
0.00% |
| 7 |
2022-07-22 |
1.4840 |
1.4840 |
0.00% |
| 8 |
2022-07-18 |
1.4840 |
1.4840 |
0.00% |
| 9 |
2022-07-15 |
1.4840 |
1.4840 |
0.07% |
| 10 |
2022-07-11 |
1.4830 |
1.4830 |
0.00% |
| 11 |
2022-07-08 |
1.4830 |
1.4830 |
0.00% |
| 12 |
2022-07-04 |
1.4830 |
1.4830 |
0.00% |
| 13 |
2022-07-01 |
1.4830 |
1.4830 |
0.14% |
| 14 |
2022-06-27 |
1.4810 |
1.4810 |
0.00% |
| 15 |
2022-06-24 |
1.4810 |
1.4810 |
0.00% |
| 16 |
2022-06-20 |
1.4810 |
1.4810 |
0.00% |
| 17 |
2022-06-17 |
1.4810 |
1.4810 |
0.00% |
| 18 |
2022-06-13 |
1.4810 |
1.4810 |
0.00% |
| 19 |
2022-06-10 |
1.4810 |
1.4810 |
0.00% |
| 20 |
2022-06-06 |
1.4810 |
1.4810 |
0.00% |