申毅量化套利种子1号
(S34476)私募相对价值策略相对价值策略
1.1750
1.03%+0.0121
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：10.64%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：17.50%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：申毅
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：申毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-02-21 |
1.1750 |
1.1750 |
1.03% |
| 2 |
2020-02-14 |
1.1630 |
1.1630 |
0.17% |
| 3 |
2020-02-07 |
1.1610 |
1.1610 |
-1.78% |
| 4 |
2020-01-23 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.25% |
| 5 |
2020-01-17 |
1.1850 |
1.1850 |
0.51% |
| 6 |
2020-01-10 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.17% |
| 7 |
2020-01-03 |
1.1810 |
1.1810 |
0.17% |
| 8 |
2019-12-27 |
1.1790 |
1.1790 |
0.08% |
| 9 |
2019-12-20 |
1.1780 |
1.1780 |
0.43% |
| 10 |
2019-12-13 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.17% |
| 11 |
2019-12-06 |
1.1750 |
1.1750 |
0.00% |
| 12 |
2019-11-29 |
1.1750 |
1.1750 |
0.09% |
| 13 |
2019-11-22 |
1.1740 |
1.1740 |
0.43% |
| 14 |
2019-11-15 |
1.1690 |
1.1690 |
0.00% |
| 15 |
2019-11-08 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.09% |
| 16 |
2019-11-01 |
1.1700 |
1.1700 |
0.26% |
| 17 |
2019-10-25 |
1.1670 |
1.1670 |
0.09% |
| 18 |
2019-10-18 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.09% |
| 19 |
2019-10-11 |
1.1670 |
1.1670 |
0.43% |
| 20 |
2019-09-27 |
1.1620 |
1.1620 |
0.09% |