申毅量化套利种子2号
(S34477)私募相对价值策略相对价值策略
1.1730
1.03%+0.0121
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：11.93%
- 成立以来：17.30%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：申毅
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：申毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-02-21 |
1.1730 |
1.1730 |
1.03% |
| 2 |
2020-02-14 |
1.1610 |
1.1610 |
0.17% |
| 3 |
2020-02-07 |
1.1590 |
1.1590 |
-1.86% |
| 4 |
2020-01-23 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.17% |
| 5 |
2020-01-17 |
1.1830 |
1.1830 |
0.51% |
| 6 |
2020-01-10 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.25% |
| 7 |
2020-01-03 |
1.1800 |
1.1800 |
0.25% |
| 8 |
2019-12-27 |
1.1770 |
1.1770 |
0.09% |
| 9 |
2019-12-20 |
1.1760 |
1.1760 |
0.43% |
| 10 |
2019-12-13 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.17% |
| 11 |
2019-12-06 |
1.1730 |
1.1730 |
0.00% |
| 12 |
2019-11-29 |
1.1730 |
1.1730 |
0.00% |
| 13 |
2019-11-22 |
1.1730 |
1.1730 |
0.51% |
| 14 |
2019-11-15 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.09% |
| 15 |
2019-11-08 |
1.1680 |
1.1680 |
0.00% |
| 16 |
2019-11-01 |
1.1680 |
1.1680 |
0.26% |
| 17 |
2019-10-25 |
1.1650 |
1.1650 |
0.00% |
| 18 |
2019-10-18 |
1.1650 |
1.1650 |
0.00% |
| 19 |
2019-10-11 |
1.1650 |
1.1650 |
0.34% |
| 20 |
2019-09-27 |
1.1610 |
1.1610 |
0.17% |