申毅多策略量化7号
(S35707)私募相对价值策略相对价值策略
1.7897
0.44%+0.0078
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：8.03%
- 最近两年：16.89%
- 最近三年：15.69%
- 成立以来：78.97%
- 成立日期：2015-07-06
- 基金经理：申毅
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：申毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.7897 |
1.7897 |
0.44% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.7819 |
1.7819 |
0.15% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.7792 |
1.7792 |
0.07% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.51% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.7871 |
1.7871 |
0.42% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.7797 |
1.7797 |
0.91% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.37% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.7702 |
1.7702 |
1.27% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.7480 |
1.7480 |
0.28% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.7431 |
1.7431 |
0.87% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.7281 |
1.7281 |
0.45% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.7204 |
1.7204 |
0.50% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.7118 |
1.7118 |
0.68% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.72% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.7126 |
1.7126 |
0.57% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.7029 |
1.7029 |
0.04% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.59% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.7123 |
1.7123 |
1.07% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.6941 |
1.6941 |
0.89% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.6792 |
1.6792 |
2.60% |