1.0920
0.00%0.0000
单位净值 [2017-02-06]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：9.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2015-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市中才中环
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-06 |
1.0920 |
1.0920 |
0.00% |
| 2 |
2017-02-03 |
1.0920 |
1.0920 |
1.11% |
| 3 |
2017-01-23 |
1.0800 |
1.0800 |
1.12% |
| 4 |
2017-01-16 |
1.0680 |
1.0680 |
0.28% |
| 5 |
2017-01-09 |
1.0650 |
1.0650 |
1.04% |
| 6 |
2017-01-03 |
1.0540 |
1.0540 |
0.48% |
| 7 |
2016-12-26 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.66% |
| 8 |
2016-12-19 |
1.0560 |
1.0560 |
-1.12% |
| 9 |
2016-12-12 |
1.0680 |
1.0680 |
-1.11% |
| 10 |
2016-12-05 |
1.0800 |
1.0800 |
0.19% |
| 11 |
2016-11-28 |
1.0780 |
1.0780 |
0.56% |
| 12 |
2016-11-21 |
1.0720 |
1.0720 |
0.47% |
| 13 |
2016-11-14 |
1.0670 |
1.0670 |
0.09% |
| 14 |
2016-11-07 |
1.0660 |
1.0660 |
-1.84% |
| 15 |
2016-10-31 |
1.0860 |
1.0860 |
-1.36% |
| 16 |
2016-10-24 |
1.1010 |
1.1010 |
1.01% |
| 17 |
2016-10-17 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.37% |
| 18 |
2016-10-10 |
1.0940 |
1.0940 |
0.18% |
| 19 |
2016-09-26 |
1.0920 |
1.0920 |
2.25% |
| 20 |
2016-09-19 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.09% |