中信建投-工银量化恒盛精选D类16期
(S36728)私募
1.0630
0.14%+0.0015
单位净值 [2015-11-06]
1.0630
累计净值 [2015-11-06]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.92%
- 最近半年:6.62%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.30%
- 成立日期:2015-03-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:银叶
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |