1.0620
-0.09%-0.0010
单位净值 [2018-03-08]
- 最近一月：4.84%
- 最近一季：-9.92%
- 最近半年：-7.09%
- 今年以来：-6.35%
- 最近一年：16.19%
- 最近两年：43.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-08 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.09% |
| 2 |
2018-03-02 |
1.0630 |
1.0630 |
1.82% |
| 3 |
2018-02-26 |
1.0440 |
1.0440 |
3.88% |
| 4 |
2018-02-23 |
1.0050 |
1.0050 |
1.31% |
| 5 |
2018-02-14 |
0.9920 |
0.9920 |
2.37% |
| 6 |
2018-02-09 |
0.9690 |
0.9690 |
-4.34% |
| 7 |
2018-02-02 |
1.0130 |
1.0130 |
-5.33% |
| 8 |
2018-01-26 |
1.0700 |
1.0700 |
-2.82% |
| 9 |
2018-01-25 |
1.1010 |
1.1010 |
0.82% |
| 10 |
2018-01-19 |
1.0920 |
1.0920 |
-2.33% |
| 11 |
2018-01-12 |
1.1180 |
1.1180 |
-1.76% |
| 12 |
2018-01-05 |
1.1380 |
1.1380 |
0.35% |
| 13 |
2017-12-29 |
1.1340 |
1.1340 |
1.89% |
| 14 |
2017-12-25 |
1.1130 |
1.1130 |
-1.68% |
| 15 |
2017-12-22 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.61% |
| 16 |
2017-12-15 |
1.1390 |
1.1390 |
-3.39% |
| 17 |
2017-12-08 |
1.1790 |
1.1790 |
2.08% |
| 18 |
2017-12-01 |
1.1550 |
1.1550 |
0.43% |
| 19 |
2017-11-27 |
1.1500 |
1.1500 |
-1.79% |
| 20 |
2017-11-24 |
1.1710 |
1.1710 |
-4.17% |