新方程望正精英鹏辉尊享F
(S38010)私募股票策略股票多头
2.0500
5.94%+0.1150
单位净值 [2025-01-03]
- 最近一月：5.94%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：-6.82%
- 今年以来：5.94%
- 最近一年：-10.56%
- 最近两年：-9.97%
- 最近三年：-24.85%
- 成立以来：105.00%
-
成立日期：2015-06-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-03 |
2.0500 |
2.0500 |
| 2024-09-20 |
1.9350 |
1.9350 |
| 2024-09-18 |
1.9310 |
1.9310 |
| 2024-09-13 |
1.9290 |
1.9290 |
| 2024-08-30 |
1.9650 |
1.9650 |
| 2024-08-23 |
1.9690 |
1.9690 |
| 2024-07-26 |
2.0310 |
2.0310 |
| 2024-07-19 |
2.1080 |
2.1080 |
| 2024-07-15 |
2.1620 |
2.1620 |
| 2024-07-12 |
2.1770 |
2.1770 |
| 2024-07-05 |
2.1900 |
2.1900 |
| 2024-06-28 |
2.2000 |
2.2000 |
| 2024-06-21 |
2.2090 |
2.2090 |
| 2024-06-17 |
2.2300 |
2.2300 |
| 2024-06-14 |
2.2360 |
2.2360 |
| 2024-06-07 |
2.2370 |
2.2370 |
| 2024-05-31 |
2.2490 |
2.2490 |
| 2024-05-24 |
2.2720 |
2.2720 |
| 2024-05-17 |
2.3240 |
2.3240 |
| 2024-05-15 |
2.3190 |
2.3190 |