新方程望正精英鹏辉
(S38012)私募股票策略股票多头
3.4620
0.00%+0.2330
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：7.22%
- 最近一季：7.22%
- 最近半年：-4.73%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-5.69%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：246.20%
-
成立日期：2015-06-05
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-24 |
3.4620 |
3.4620 |
| 2024-01-31 |
3.2290 |
3.2290 |
| 2024-01-30 |
3.2480 |
3.2480 |
| 2024-01-22 |
3.2930 |
3.2930 |
| 2024-01-19 |
3.3380 |
3.3380 |
| 2024-01-18 |
3.3380 |
3.3380 |
| 2024-01-17 |
3.3200 |
3.3200 |
| 2024-01-16 |
3.3610 |
3.3610 |
| 2024-01-15 |
3.3620 |
3.3620 |
| 2024-01-12 |
3.3710 |
3.3710 |
| 2024-01-11 |
3.3810 |
3.3810 |
| 2024-01-10 |
3.3650 |
3.3650 |
| 2024-01-09 |
3.3720 |
3.3720 |
| 2024-01-08 |
3.3770 |
3.3770 |
| 2024-01-05 |
3.4010 |
3.4010 |
| 2024-01-04 |
3.4180 |
3.4180 |
| 2024-01-03 |
3.4360 |
3.4360 |
| 2024-01-02 |
3.4400 |
3.4400 |
| 2023-12-31 |
3.4710 |
3.4710 |
| 2023-12-29 |
3.4710 |
3.4710 |