新方程望正精英鹏辉尊享D
(S38016)私募股票策略股票多头
2.4020
11.10%+0.2666
单位净值 [2025-04-03]
- 最近一月：11.10%
- 最近一季：16.15%
- 最近半年：16.04%
- 今年以来：16.15%
- 最近一年：10.54%
- 最近两年：-4.46%
- 最近三年：3.36%
- 成立以来：140.20%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：王鹏辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-04-03 |
2.4020 |
2.4020 |
11.10% |
| 2 |
2025-01-24 |
2.1620 |
2.1620 |
4.55% |
| 3 |
2024-12-20 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.14% |
| 4 |
2024-12-16 |
2.0710 |
2.0710 |
-1.80% |
| 5 |
2024-12-13 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.66% |
| 6 |
2024-12-06 |
2.1230 |
2.1230 |
0.71% |
| 7 |
2024-11-29 |
2.1080 |
2.1080 |
1.05% |
| 8 |
2024-11-22 |
2.0860 |
2.0860 |
-2.48% |
| 9 |
2024-11-15 |
2.1390 |
2.1390 |
-4.25% |
| 10 |
2024-11-08 |
2.2340 |
2.2340 |
3.09% |
| 11 |
2024-11-01 |
2.1670 |
2.1670 |
0.18% |
| 12 |
2024-10-25 |
2.1630 |
2.1630 |
0.05% |
| 13 |
2024-10-18 |
2.1620 |
2.1620 |
4.44% |
| 14 |
2024-09-27 |
2.0700 |
2.0700 |
6.21% |
| 15 |
2024-09-20 |
1.9490 |
1.9490 |
-1.76% |
| 16 |
2024-08-23 |
1.9840 |
1.9840 |
-2.89% |
| 17 |
2024-08-09 |
2.0430 |
2.0430 |
-3.77% |
| 18 |
2024-07-19 |
2.1230 |
2.1230 |
-2.53% |
| 19 |
2024-07-15 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.68% |
| 20 |
2024-07-12 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.59% |