0.7641
7.09%+0.0542
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:-24.73%
- 最近一季:25.06%
- 最近半年:-11.18%
- 今年以来:-8.79%
- 最近一年:-58.45%
- 最近两年:29.49%
- 最近三年:-40.73%
- 成立以来:0.30%
- 成立日期:2015-05-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海赤祺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-24 |
0.7641 |
1.3641 |
7.09% |
2 |
2024-04-23 |
0.7135 |
1.3135 |
-2.13% |
3 |
2024-04-22 |
0.7290 |
1.3290 |
-2.32% |
4 |
2024-04-21 |
0.7463 |
1.3463 |
-0.01% |
5 |
2024-04-19 |
0.7464 |
1.3464 |
-5.15% |
6 |
2024-04-18 |
0.7869 |
1.3869 |
-1.21% |
7 |
2024-04-17 |
0.7965 |
1.3965 |
9.70% |
8 |
2024-04-16 |
0.7261 |
1.3261 |
-7.50% |
9 |
2024-04-15 |
0.7850 |
1.3850 |
3.21% |
10 |
2024-04-14 |
0.7606 |
1.3606 |
-0.01% |
11 |
2024-04-12 |
0.7607 |
1.3607 |
-2.35% |
12 |
2024-04-11 |
0.7790 |
1.3790 |
3.89% |
13 |
2024-04-10 |
0.7498 |
1.3498 |
-6.12% |
14 |
2024-04-09 |
0.7987 |
1.3987 |
-1.35% |
15 |
2024-04-08 |
0.8096 |
1.4096 |
-3.31% |
16 |
2024-04-05 |
0.8373 |
1.4373 |
-0.01% |
17 |
2024-04-03 |
0.8374 |
1.4374 |
-4.88% |
18 |
2024-04-02 |
0.8804 |
1.4804 |
-4.37% |
19 |
2024-04-01 |
0.9206 |
1.5206 |
3.60% |
20 |
2024-03-30 |
0.8886 |
1.4886 |
-0.01% |