1.8080
0.10%+0.0018
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-5.03%
- 最近一年：-8.83%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：-22.47%
- 成立以来：80.80%
- 成立日期：2015-06-18
- 基金经理：宋涛
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海逸杉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.8080 |
1.8080 |
0.10% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.8062 |
1.8062 |
-2.44% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.8513 |
1.8513 |
3.56% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.7876 |
1.7876 |
-1.67% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.8179 |
1.8179 |
0.03% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.8173 |
1.8173 |
3.94% |
| 7 |
2024-03-08 |
1.7484 |
1.7484 |
0.23% |
| 8 |
2024-03-01 |
1.7444 |
1.7444 |
0.57% |
| 9 |
2024-02-29 |
1.7345 |
1.7345 |
2.07% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.6538 |
1.6538 |
8.76% |
| 11 |
2024-02-02 |
1.5206 |
1.5206 |
-3.89% |
| 12 |
2024-01-31 |
1.5821 |
1.5821 |
-7.26% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.7060 |
1.7060 |
-1.77% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.7367 |
1.7367 |
-3.78% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.8049 |
1.8049 |
-2.06% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.8428 |
1.8428 |
-3.20% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.9037 |
1.9037 |
1.85% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.8692 |
1.8692 |
0.12% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.8670 |
1.8670 |
-1.08% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.40% |