1.6550
0.06%+0.0010
单位净值 [2024-05-08]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：5.75%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：-9.02%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：26.14%
- 成立以来：143.82%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海明湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-08 |
1.6550 |
2.0930 |
0.06% |
| 2 |
2024-05-07 |
1.6540 |
2.0920 |
0.24% |
| 3 |
2024-05-06 |
1.6500 |
2.0880 |
-0.18% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.6530 |
2.0910 |
0.06% |
| 5 |
2024-04-29 |
1.6520 |
2.0900 |
-0.78% |
| 6 |
2024-04-26 |
1.6650 |
2.1030 |
0.91% |
| 7 |
2024-04-25 |
1.6500 |
2.0880 |
0.12% |
| 8 |
2024-04-24 |
1.6480 |
2.0860 |
0.61% |
| 9 |
2024-04-23 |
1.6380 |
2.0760 |
-1.09% |
| 10 |
2024-04-22 |
1.6560 |
2.0940 |
-1.25% |
| 11 |
2024-04-19 |
1.6770 |
2.1150 |
0.54% |
| 12 |
2024-04-18 |
1.6680 |
2.1060 |
-0.24% |
| 13 |
2024-04-17 |
1.6720 |
2.1100 |
0.60% |
| 14 |
2024-04-16 |
1.6620 |
2.1000 |
-0.84% |
| 15 |
2024-04-15 |
1.6760 |
2.1140 |
0.24% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.6720 |
2.1100 |
0.66% |
| 17 |
2024-04-11 |
1.6610 |
2.0990 |
-0.06% |
| 18 |
2024-04-10 |
1.6620 |
2.1000 |
0.06% |
| 19 |
2024-04-09 |
1.6610 |
2.0990 |
-0.66% |
| 20 |
2024-04-08 |
1.6720 |
2.1100 |
0.54% |