1.0560
-1.03%-0.0109
单位净值 [2018-01-29]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：10.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2015-06-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：摩旗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-29 |
1.0560 |
1.0560 |
-1.03% |
| 2 |
2018-01-26 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.47% |
| 3 |
2018-01-25 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.65% |
| 4 |
2018-01-24 |
1.0790 |
1.0790 |
0.94% |
| 5 |
2018-01-23 |
1.0690 |
1.0690 |
0.56% |
| 6 |
2018-01-22 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.19% |
| 7 |
2018-01-19 |
1.0650 |
1.0650 |
0.00% |
| 8 |
2018-01-18 |
1.0650 |
1.0650 |
0.28% |
| 9 |
2018-01-17 |
1.0620 |
1.0620 |
0.09% |
| 10 |
2018-01-16 |
1.0610 |
1.0610 |
0.28% |
| 11 |
2018-01-15 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.56% |
| 12 |
2018-01-12 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.19% |
| 13 |
2018-01-11 |
1.0660 |
1.0660 |
0.19% |
| 14 |
2018-01-10 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.09% |
| 15 |
2018-01-09 |
1.0650 |
1.0650 |
0.09% |
| 16 |
2018-01-08 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.28% |
| 17 |
2018-01-05 |
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |
| 18 |
2018-01-04 |
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |
| 19 |
2018-01-03 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.09% |
| 20 |
2018-01-02 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.09% |