泾溪佳盈1号
(S39917)私募股票策略股票多头
0.7395
0.75%+0.0055
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：30.03%
- 最近半年：22.35%
- 今年以来：11.07%
- 最近一年：-16.63%
- 最近两年：-21.29%
- 最近三年：-33.74%
- 成立以来：-26.05%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：李瑞池
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海泾溪
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7395 |
3.4079 |
0.75% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7340 |
3.4024 |
0.44% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7308 |
3.3992 |
3.28% |
| 4 |
2024-06-30 |
0.7076 |
3.3760 |
-0.01% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.7077 |
3.3761 |
-3.60% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.7341 |
3.4025 |
-0.85% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.7404 |
3.4088 |
3.99% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.7120 |
3.3804 |
4.66% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.6803 |
3.3487 |
-0.77% |
| 10 |
2024-05-24 |
0.6856 |
3.3540 |
5.67% |
| 11 |
2024-05-17 |
0.6488 |
3.3172 |
2.66% |
| 12 |
2024-05-10 |
0.6320 |
3.3004 |
3.61% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.6100 |
3.2784 |
-4.04% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.6357 |
3.3041 |
11.78% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.5687 |
3.2371 |
-10.79% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.6375 |
3.3059 |
-2.72% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.6553 |
3.3233 |
-2.56% |
| 18 |
2024-03-29 |
0.6725 |
3.3405 |
0.40% |
| 19 |
2024-03-22 |
0.6698 |
3.3378 |
3.88% |
| 20 |
2024-03-15 |
0.6448 |
3.3128 |
-2.02% |