国都-景瑞固收3号集合资产管理计划

(S40278)集合理财债券型
1.0336 0.57%+0.0059
单位净值 [2016-08-12]
1.1577
累计净值 [2016-08-12]
  • 最近一月：0.91%
  • 最近一季：2.08%
  • 最近半年：-0.65%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-0.43%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.36%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：马荣荣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国都证券
基本信息
基金简称 国都-景瑞固收3号 基金全称 国都-景瑞固收3号集合资产管理计划
基金代码 S40278 成立日期 2014-08-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国都证券有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 马荣荣 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次, 每满6个月后的第1-3个工作日为开放期,其中分为参与开放期和退出开放期。自成立之日起每满 6个月后的第1-3个工作日为参与开放期,委托人在参与开放期内可以办理集合计划份额的参与业务;自成立之日起每满6个月后的第1个工作日为退出开放期,管理人在退出开放期内为已办理退出申请的委托人办理集合计划份额的退出业务。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。
投资目标 本集合计划以国内依法发行的债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、货币市场基金、债券逆回购、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、集合资金信托计划受益权、基金公司专项资产管理计划等经金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种为主要投资对象,为投资者提供投资增值服务,在以资产安全性为优先考虑的前提下,获取风险控制下超越业绩基准的稳健收益。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划主要投资于国内依法发行的债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、货币市场基金、债券逆回购、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、集合资金信托计划受益权、基金公司专项资产管理计划等经金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 本集合计划管理人根据宏观经济形势及投资标的的收益和风险预期,决定集合计划战略资产配置,即集合计划资产在各类资产上的投资比例,并根据市场的变化进行适时的动态调整。 1、资产配置策略 本集合计划通过对宏观经济形势、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测未来债券市场相对收益率和主要风险,根据资产管理计划整体流动性要求确定固定收益类资产及现金、类现金资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对各类资产配置比例进行动态调整。 2、固定收益类投资策略 在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。 3、资产支持受益凭证投资策略 基于对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为抵押的资产质量和现金流特征的研究,分析资产支持受益凭证可能出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产支持受益凭证投资。本计划将会严格控制资产支持受益凭证的投资比例,并且分散投。 4、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、期限在7天以内(包含7天)的债券回购、现金(包括结算备付金)等。本计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 5、集合资金信托计划(集合资金信托计划受益权)投资策略 本集合计划将通过信托公司的资信、信托计划投资类型、宏观行业判断、融资方财务健康况及审计报告情况、信托产品的抵押质押担保及出现最坏情况后的处理措施等指标来挑选合适的集合资金信托作为投资标的。从资产安全性考虑,本计划将优先投资于高评级信托公司、并选取其名下有完善抵押质押担保等制度的产品作为投资对象,同时考虑预期收入的可靠性。从融资方考虑,本计划将选择行业景气度高的行业中的公司,并综合考虑融资方的财务状况、成长前景和公司背景,选择投资相对风险收益较高的集合资金信托计划。 6、商业银行理财计划投资策略 本集合计划将综合辨别各商业银行理财计划的期限、投资方向、选择权结构、投资收益,结合市场平均风险收益的考量,积极参与优质商业银行退出的相对风险低、相对收益高的理财计划,以获取稳健收益。 7、证券公司专项资产管理计划、基金公司专项资产管理计划投资策略 综合考虑证券公司或基金公司资信、宏观行业判断、专项资产管理计划信息、项目资质等情况,精选专项资产管理计划,进行稳健投资。