1.0600
0.09%+0.0010
单位净值 [2015-09-11]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
-
成立日期：2014-09-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-11 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-09-02 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-08-28 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-08-21 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-08-14 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2015-08-07 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2015-07-31 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2015-07-24 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2015-07-17 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2015-07-10 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2015-07-03 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2015-06-30 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-06-26 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2015-06-19 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2015-06-12 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2015-06-05 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2015-05-29 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2015-05-22 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2015-05-15 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2015-05-08 |
1.0390 |
1.0390 |