0.5479
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-11]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:-2.21%
- 最近半年:-6.05%
- 今年以来:0.85%
- 最近一年:-22.39%
- 最近两年:-23.93%
- 最近三年:-19.26%
- 成立以来:-30.43%
- 成立日期:2014-11-12
- 基金经理:周海峰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-03-11 |
0.5479 |
0.8579 |
0.00% |
2 |
2019-03-08 |
0.5479 |
0.8579 |
0.02% |
3 |
2019-03-07 |
0.5478 |
0.8578 |
0.00% |
4 |
2019-03-06 |
0.5478 |
0.8578 |
0.29% |
5 |
2019-03-05 |
0.5462 |
0.8562 |
0.00% |
6 |
2019-03-04 |
0.5462 |
0.8562 |
-0.05% |
7 |
2019-03-01 |
0.5465 |
0.8565 |
0.17% |
8 |
2019-02-28 |
0.5456 |
0.8556 |
0.06% |
9 |
2019-02-27 |
0.5453 |
0.8553 |
-0.04% |
10 |
2019-02-26 |
0.5455 |
0.8555 |
0.02% |
11 |
2019-02-25 |
0.5454 |
0.8554 |
0.17% |
12 |
2019-02-22 |
0.5445 |
0.8545 |
0.02% |
13 |
2019-02-21 |
0.5444 |
0.8544 |
0.00% |
14 |
2019-02-20 |
0.5444 |
0.8544 |
0.00% |
15 |
2019-02-19 |
0.5444 |
0.8544 |
-0.02% |
16 |
2019-02-18 |
0.5445 |
0.8545 |
0.06% |
17 |
2019-02-15 |
0.5442 |
0.8542 |
0.00% |
18 |
2019-02-14 |
0.5442 |
0.8542 |
0.00% |
19 |
2019-02-13 |
0.5442 |
0.8542 |
0.02% |
20 |
2019-02-12 |
0.5441 |
0.8541 |
0.02% |