浙商金惠余姚北城1号
(S42301)集合理财其他
1.0796
0.99%+0.0107
单位净值 [2016-10-20]
1.1498
累计净值 [2016-10-20]
- 最近一月:0.99%
- 最近一季:6.19%
- 最近半年:6.18%
- 今年以来:6.87%
- 最近一年:6.86%
- 最近两年:7.96%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.96%
- 成立日期:2014-10-17
- 基金经理:施震陨
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |