1.1451
0.06%+0.0007
单位净值 [2019-10-10]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：14.51%
- 成立日期：2014-10-20
- 基金经理：郑迎旭 黄旭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-10 |
1.1451 |
1.2314 |
0.06% |
| 2 |
2019-09-26 |
1.1444 |
1.2307 |
0.01% |
| 3 |
2019-09-24 |
1.1443 |
1.2306 |
0.01% |
| 4 |
2019-09-23 |
1.1442 |
1.2305 |
0.01% |
| 5 |
2019-09-20 |
1.1441 |
1.2304 |
0.01% |
| 6 |
2019-09-18 |
1.1440 |
1.2303 |
0.01% |
| 7 |
2019-09-16 |
1.1439 |
1.2302 |
0.03% |
| 8 |
2019-09-11 |
1.1436 |
1.2299 |
0.01% |
| 9 |
2019-09-09 |
1.1435 |
1.2298 |
0.02% |
| 10 |
2019-09-06 |
1.1433 |
1.2296 |
0.01% |
| 11 |
2019-09-04 |
1.1432 |
1.2295 |
0.01% |
| 12 |
2019-09-02 |
1.1431 |
1.2294 |
0.02% |
| 13 |
2019-08-30 |
1.1429 |
1.2292 |
0.04% |
| 14 |
2019-08-23 |
1.1424 |
1.2287 |
0.04% |
| 15 |
2019-08-16 |
1.1420 |
1.2283 |
0.04% |
| 16 |
2019-08-09 |
1.1416 |
1.2279 |
0.01% |
| 17 |
2019-08-07 |
1.1415 |
1.2278 |
0.03% |
| 18 |
2019-08-02 |
1.1412 |
1.2275 |
0.04% |
| 19 |
2019-07-26 |
1.1407 |
1.2270 |
0.03% |
| 20 |
2019-07-19 |
1.1404 |
1.2267 |
0.04% |