1.1069
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-04-18]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：-0.40%
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2014-10-17
- 基金经理：杜钦松
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-04-18 |
1.1069 |
1.1069 |
0.02% |
| 2 |
2018-04-17 |
1.1067 |
1.1067 |
0.01% |
| 3 |
2018-04-16 |
1.1066 |
1.1066 |
0.04% |
| 4 |
2018-04-13 |
1.1062 |
1.1062 |
0.01% |
| 5 |
2018-04-12 |
1.1061 |
1.1061 |
0.01% |
| 6 |
2018-04-11 |
1.1060 |
1.1060 |
0.01% |
| 7 |
2018-04-10 |
1.1059 |
1.1059 |
0.02% |
| 8 |
2018-04-09 |
1.1057 |
1.1057 |
0.05% |
| 9 |
2018-04-04 |
1.1051 |
1.1051 |
0.01% |
| 10 |
2018-04-03 |
1.1050 |
1.1050 |
0.01% |
| 11 |
2018-04-02 |
1.1049 |
1.1049 |
0.04% |
| 12 |
2018-03-30 |
1.1045 |
1.1045 |
0.01% |
| 13 |
2018-03-29 |
1.1044 |
1.1044 |
0.02% |
| 14 |
2018-03-28 |
1.1042 |
1.1042 |
0.01% |
| 15 |
2018-03-27 |
1.1041 |
1.1041 |
0.01% |
| 16 |
2018-03-26 |
1.1040 |
1.1040 |
0.04% |
| 17 |
2018-03-23 |
1.1036 |
1.1036 |
0.01% |
| 18 |
2018-03-22 |
1.1035 |
1.1035 |
0.02% |
| 19 |
2018-03-21 |
1.1033 |
1.1033 |
0.01% |
| 20 |
2018-03-20 |
1.1032 |
1.1032 |
0.01% |