1.0470
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-12-18]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.70%
- 成立日期:2014-10-31
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华融
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-12-18 |
1.0470 |
1.0470 |
0.08% |
2 |
2020-12-11 |
1.0462 |
1.0462 |
0.08% |
3 |
2020-12-04 |
1.0454 |
1.0454 |
0.09% |
4 |
2020-11-27 |
1.0445 |
1.0445 |
0.08% |
5 |
2020-11-20 |
1.0437 |
1.0437 |
0.15% |
6 |
2020-11-06 |
1.0421 |
1.0421 |
-3.06% |
7 |
2019-07-05 |
1.0750 |
1.0750 |
0.69% |
8 |
2019-04-05 |
1.0676 |
1.0676 |
1.19% |
9 |
2019-01-04 |
1.0550 |
1.0550 |
-2.65% |
10 |
2018-10-05 |
1.0837 |
1.0837 |
1.54% |
11 |
2018-07-06 |
1.0673 |
1.0673 |
1.65% |
12 |
2018-04-06 |
1.0500 |
1.0500 |
1.16% |
13 |
2018-01-05 |
1.0380 |
1.0380 |
-2.01% |
14 |
2017-10-06 |
1.0593 |
1.0593 |
1.30% |
15 |
2017-06-30 |
1.0457 |
1.0457 |
1.15% |
16 |
2017-03-31 |
1.0338 |
1.0338 |
1.11% |
17 |
2017-01-06 |
1.0225 |
1.0225 |
-3.31% |
18 |
2016-09-30 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.70% |
19 |
2015-09-30 |
1.0650 |
1.0650 |
1.71% |
20 |
2015-06-30 |
1.0471 |
1.0471 |
1.72% |