华融质押宝9号集合资产管理计划
(S43342)集合理财债券型
1.0214
0.17%+0.0017
单位净值 [2021-07-30]
1.3350
累计净值 [2021-07-30]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：-2.90%
- 今年以来：-2.58%
- 最近一年：-6.21%
- 最近两年：-6.21%
- 最近三年：-4.17%
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹,高鹤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||