0.8443
2.60%+0.0220
单位净值 [2018-08-27]
- 最近一月：-23.51%
- 最近一季：-42.21%
- 最近半年：-50.65%
- 今年以来：-59.60%
- 最近一年：-59.65%
- 最近两年：-61.76%
- 最近三年：-84.52%
- 成立以来：-15.57%
- 成立日期：2014-11-24
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-27 |
0.8443 |
0.8443 |
2.60% |
| 2 |
2018-08-20 |
0.8229 |
0.8229 |
-26.14% |
| 3 |
2018-08-13 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.01% |
| 4 |
2018-08-06 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.02% |
| 5 |
2018-07-30 |
1.1144 |
1.1144 |
0.96% |
| 6 |
2018-07-23 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.01% |
| 7 |
2018-07-16 |
1.1039 |
1.1039 |
-6.41% |
| 8 |
2018-07-09 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.92% |
| 9 |
2018-07-02 |
1.1905 |
1.1905 |
9.95% |
| 10 |
2018-06-25 |
1.0828 |
1.0828 |
-2.91% |
| 11 |
2018-06-19 |
1.1153 |
1.1153 |
-11.17% |
| 12 |
2018-06-11 |
1.2556 |
1.2556 |
-2.52% |
| 13 |
2018-06-04 |
1.2881 |
1.2881 |
-7.74% |
| 14 |
2018-05-28 |
1.3961 |
1.3961 |
-4.44% |
| 15 |
2018-05-21 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.74% |
| 16 |
2018-05-14 |
1.4718 |
1.4718 |
0.73% |
| 17 |
2018-05-07 |
1.4612 |
1.4612 |
-2.87% |
| 18 |
2018-05-02 |
1.5044 |
1.5044 |
-4.14% |
| 19 |
2018-04-23 |
1.5693 |
1.5693 |
-8.78% |
| 20 |
2018-04-16 |
1.7204 |
1.7204 |
-3.64% |