100.9780
0.02%+0.0230
单位净值 [2015-03-10]
100.9780
累计净值 [2015-03-10]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9997.80%
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：李天舒
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-03-10 |
100.9780 |
100.9780 |
0.02% |
| 2 |
2015-03-09 |
100.9550 |
100.9550 |
0.07% |
| 3 |
2015-03-06 |
100.8850 |
100.8850 |
0.02% |
| 4 |
2015-03-05 |
100.8620 |
100.8620 |
0.02% |
| 5 |
2015-03-04 |
100.8380 |
100.8380 |
0.02% |
| 6 |
2015-03-03 |
100.8150 |
100.8150 |
0.02% |
| 7 |
2015-03-02 |
100.7920 |
100.7920 |
0.07% |
| 8 |
2015-02-27 |
100.7220 |
100.7220 |
0.02% |
| 9 |
2015-02-26 |
100.6990 |
100.6990 |
0.02% |
| 10 |
2015-02-25 |
100.6750 |
100.6750 |
0.19% |
| 11 |
2015-02-17 |
100.4890 |
100.4890 |
0.02% |
| 12 |
2015-02-16 |
100.4660 |
100.4660 |
0.07% |
| 13 |
2015-02-13 |
100.3960 |
100.3960 |
0.02% |
| 14 |
2015-02-12 |
100.3730 |
100.3730 |
0.02% |
| 15 |
2015-02-11 |
100.3490 |
100.3490 |
0.02% |
| 16 |
2015-02-10 |
100.3260 |
100.3260 |
0.02% |
| 17 |
2015-02-09 |
100.3030 |
100.3030 |
0.07% |
| 18 |
2015-02-06 |
100.2330 |
100.2330 |
0.16% |
| 19 |
2015-01-30 |
100.0700 |
100.0700 |
0.05% |
| 20 |
2015-01-28 |
100.0230 |
100.0230 |
0.02% |