100.9780
0.02%+0.0230
单位净值 [2015-03-10]
100.9780
累计净值 [2015-03-10]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
-
成立日期：2014-11-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-10 |
100.9780 |
100.9780 |
| 2015-03-09 |
100.9550 |
100.9550 |
| 2015-03-06 |
100.8850 |
100.8850 |
| 2015-03-05 |
100.8620 |
100.8620 |
| 2015-03-04 |
100.8380 |
100.8380 |
| 2015-03-03 |
100.8150 |
100.8150 |
| 2015-03-02 |
100.7920 |
100.7920 |
| 2015-02-27 |
100.7220 |
100.7220 |
| 2015-02-26 |
100.6990 |
100.6990 |
| 2015-02-25 |
100.6750 |
100.6750 |
| 2015-02-17 |
100.4890 |
100.4890 |
| 2015-02-16 |
100.4660 |
100.4660 |
| 2015-02-13 |
100.3960 |
100.3960 |
| 2015-02-12 |
100.3730 |
100.3730 |
| 2015-02-11 |
100.3490 |
100.3490 |
| 2015-02-10 |
100.3260 |
100.3260 |
| 2015-02-09 |
100.3030 |
100.3030 |
| 2015-02-06 |
100.2330 |
100.2330 |
| 2015-01-30 |
100.0700 |
100.0700 |
| 2015-01-28 |
100.0230 |
100.0230 |