齐鲁北极星集合资产管理计划
(S44121)集合理财混合型
1.7806
0.20%+0.0035
单位净值 [2025-10-09]
2.4106
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：7.46%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：13.65%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：198.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：郑日
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.7806 | 2.4106 | 0.20% |
| 2025-09-30 | 1.7771 | 2.4071 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.7738 | 2.4038 | 1.04% |
| 2025-09-26 | 1.7556 | 2.3856 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.7578 | 2.3878 | -0.19% |
| 2025-09-24 | 1.7611 | 2.3911 | 0.31% |
| 2025-09-23 | 1.7556 | 2.3856 | -0.58% |
| 2025-09-22 | 1.7659 | 2.3959 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.7670 | 2.3970 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.7655 | 2.3955 | -0.81% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁北极星集合资产管理计划 | 0.45% | 1.82% | 7.69% | 5.08% | 9.39% | --- |
| 同类型排名 | 21/52 | 19/52 | 26/52 | 27/52 | --- | 21/52 |
| 混合型 | 0.25% | 1.59% | 9.32% | 7.93% | --- | 4.92% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
更多
郑日 上任时间：2018-01-10
郑日,齐鲁北极星5号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-08 | 部分集合资产管理计划开通份额转让服务的提示性公告 |
| 2015-10-19 | 齐鲁北极星集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2015-07-16 | 齐鲁北极星集合资产管理计划开放参与的公告 |
| 2015-07-09 | 齐鲁北极星集合资产管理计划暂停参与的公告 |
| 2015-07-09 | 我司部分集合资产管理计划新增上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2015-06-04 | 齐鲁北极星集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2015-03-27 | 齐鲁北极星集合资产管理计划开放参与的提示性公告 |
| 2015-03-16 | 齐鲁北极星集合资产管理计划开放期的提示性公告 |
| 2015-02-13 | 齐鲁北极星集合资产管理计划增聘投资主办人的公告 |
| 2014-12-24 | 齐鲁北极星集合资产管理计划成立公告 |
| 2014-12-15 | 齐鲁北极星集合资产管理计划延长推广期的公告 |
| 2014-12-08 | 齐鲁北极星集合资产管理计划发行公告 |