1.5589
-0.02%-0.0003
单位净值 [2024-03-21]
- 最近一月:2.65%
- 最近一季:4.06%
- 最近半年:-0.64%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:-6.96%
- 最近两年:-8.92%
- 最近三年:-19.92%
- 成立以来:161.01%
- 成立日期:2014-12-24
- 基金经理:郑日
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-03-21 |
1.5589 |
2.1889 |
-0.02% |
2 |
2024-03-20 |
1.5592 |
2.1892 |
-0.09% |
3 |
2024-03-19 |
1.5606 |
2.1906 |
0.02% |
4 |
2024-03-18 |
1.5603 |
2.1903 |
-0.10% |
5 |
2024-03-15 |
1.5618 |
2.1918 |
-0.15% |
6 |
2024-03-14 |
1.5641 |
2.1941 |
-0.19% |
7 |
2024-03-13 |
1.5670 |
2.1970 |
-0.11% |
8 |
2024-03-12 |
1.5688 |
2.1988 |
1.08% |
9 |
2024-03-11 |
1.5520 |
2.1820 |
0.38% |
10 |
2024-03-08 |
1.5462 |
2.1762 |
0.53% |
11 |
2024-03-07 |
1.5381 |
2.1681 |
0.07% |
12 |
2024-03-06 |
1.5370 |
2.1670 |
-0.42% |
13 |
2024-03-05 |
1.5435 |
2.1735 |
0.12% |
14 |
2024-03-04 |
1.5417 |
2.1717 |
0.34% |
15 |
2024-03-01 |
1.5364 |
2.1664 |
0.42% |
16 |
2024-02-29 |
1.5300 |
2.1600 |
1.01% |
17 |
2024-02-28 |
1.5147 |
2.1447 |
-0.78% |
18 |
2024-02-27 |
1.5266 |
2.1566 |
-0.08% |
19 |
2024-02-26 |
1.5278 |
2.1578 |
-0.10% |
20 |
2024-02-23 |
1.5294 |
2.1594 |
0.11% |