3.4041
0.50%+0.0169
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:9.73%
- 最近一季:17.94%
- 最近半年:14.64%
- 今年以来:17.51%
- 最近一年:9.67%
- 最近两年:23.30%
- 最近三年:4.80%
- 成立以来:301.25%
- 成立日期:2015-01-13
- 基金经理:徐志敏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
3.4041 |
3.6041 |
0.50% |
2 |
2024-05-08 |
3.3873 |
3.5873 |
-0.49% |
3 |
2024-05-07 |
3.4039 |
3.6039 |
-0.11% |
4 |
2024-05-06 |
3.4077 |
3.6077 |
1.64% |
5 |
2024-04-30 |
3.3528 |
3.5528 |
1.10% |
6 |
2024-04-29 |
3.3164 |
3.5164 |
0.57% |
7 |
2024-04-26 |
3.2975 |
3.4975 |
1.58% |
8 |
2024-04-25 |
3.2463 |
3.4463 |
0.21% |
9 |
2024-04-24 |
3.2394 |
3.4394 |
1.25% |
10 |
2024-04-23 |
3.1995 |
3.3995 |
0.89% |
11 |
2024-04-22 |
3.1714 |
3.3714 |
0.36% |
12 |
2024-04-19 |
3.1601 |
3.3601 |
0.22% |
13 |
2024-04-18 |
3.1531 |
3.3531 |
0.75% |
14 |
2024-04-17 |
3.1296 |
3.3296 |
0.29% |
15 |
2024-04-16 |
3.1206 |
3.3206 |
-0.51% |
16 |
2024-04-15 |
3.1365 |
3.3365 |
0.93% |
17 |
2024-04-12 |
3.1076 |
3.3076 |
-0.43% |
18 |
2024-04-11 |
3.1210 |
3.3210 |
0.26% |
19 |
2024-04-10 |
3.1128 |
3.3128 |
0.34% |
20 |
2024-04-09 |
3.1022 |
3.3022 |
-0.58% |