227.7450
0.92%+2.0740
单位净值 [2016-06-15]
227.7450
累计净值 [2016-06-15]
- 最近一月：15.97%
- 最近一季：10.94%
- 最近半年：-43.79%
- 今年以来：-43.51%
- 最近一年：-38.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.75%
-
成立日期：2014-12-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-15 |
227.7450 |
227.7450 |
| 2016-06-14 |
225.6710 |
225.6710 |
| 2016-06-13 |
226.2640 |
226.2640 |
| 2016-06-08 |
235.1110 |
235.1110 |
| 2016-06-07 |
236.2090 |
236.2090 |
| 2016-06-06 |
236.4160 |
236.4160 |
| 2016-06-03 |
238.2430 |
238.2430 |
| 2016-06-02 |
239.4240 |
239.4240 |
| 2016-06-01 |
235.8360 |
235.8360 |
| 2016-05-31 |
238.1180 |
238.1180 |
| 2016-05-30 |
208.1220 |
208.1220 |
| 2016-05-27 |
212.9490 |
212.9490 |
| 2016-05-26 |
216.3350 |
216.3350 |
| 2016-05-25 |
211.7260 |
211.7260 |
| 2016-05-24 |
214.4460 |
214.4460 |
| 2016-05-23 |
229.1590 |
229.1590 |
| 2016-05-20 |
229.3230 |
229.3230 |
| 2016-05-19 |
215.0520 |
215.0520 |
| 2016-05-18 |
197.7820 |
197.7820 |
| 2016-05-17 |
216.4930 |
216.4930 |