227.7450
0.92%+2.0930
单位净值 [2016-06-15]
227.7450
累计净值 [2016-06-15]
- 最近一月：15.97%
- 最近一季：10.94%
- 最近半年：-43.79%
- 今年以来：-43.51%
- 最近一年：-38.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22674.50%
- 成立日期：2014-12-22
- 基金经理：李天舒
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-15 |
227.7450 |
227.7450 |
0.92% |
| 2 |
2016-06-14 |
225.6710 |
225.6710 |
-0.26% |
| 3 |
2016-06-13 |
226.2640 |
226.2640 |
-3.76% |
| 4 |
2016-06-08 |
235.1110 |
235.1110 |
-0.46% |
| 5 |
2016-06-07 |
236.2090 |
236.2090 |
-0.09% |
| 6 |
2016-06-06 |
236.4160 |
236.4160 |
-0.77% |
| 7 |
2016-06-03 |
238.2430 |
238.2430 |
-0.49% |
| 8 |
2016-06-02 |
239.4240 |
239.4240 |
1.52% |
| 9 |
2016-06-01 |
235.8360 |
235.8360 |
-0.96% |
| 10 |
2016-05-31 |
238.1180 |
238.1180 |
14.41% |
| 11 |
2016-05-30 |
208.1220 |
208.1220 |
-2.27% |
| 12 |
2016-05-27 |
212.9490 |
212.9490 |
-1.57% |
| 13 |
2016-05-26 |
216.3350 |
216.3350 |
2.18% |
| 14 |
2016-05-25 |
211.7260 |
211.7260 |
-1.27% |
| 15 |
2016-05-24 |
214.4460 |
214.4460 |
-6.42% |
| 16 |
2016-05-23 |
229.1590 |
229.1590 |
-0.07% |
| 17 |
2016-05-20 |
229.3230 |
229.3230 |
6.64% |
| 18 |
2016-05-19 |
215.0520 |
215.0520 |
8.73% |
| 19 |
2016-05-18 |
197.7820 |
197.7820 |
-8.64% |
| 20 |
2016-05-17 |
216.4930 |
216.4930 |
6.18% |