海通海富23号风险级
(S45007)集合理财混合型
99.1263
-19.65%-24.2445
单位净值 [2015-02-12]
99.1263
累计净值 [2015-02-12]
- 最近一月：7.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.87%
-
成立日期：2014-12-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-12 |
99.1263 |
99.1263 |
| 2015-02-11 |
123.3708 |
123.3708 |
| 2015-02-10 |
130.2683 |
130.2683 |
| 2015-02-09 |
123.3507 |
123.3507 |
| 2015-02-06 |
123.8433 |
123.8433 |
| 2015-02-05 |
126.1027 |
126.1027 |
| 2015-02-04 |
128.1790 |
128.1790 |
| 2015-02-03 |
128.4167 |
128.4167 |
| 2015-02-02 |
123.5043 |
123.5043 |
| 2015-01-30 |
118.0557 |
118.0557 |
| 2015-01-29 |
121.5728 |
121.5728 |
| 2015-01-28 |
125.6731 |
125.6731 |
| 2015-01-27 |
125.3236 |
125.3236 |
| 2015-01-26 |
123.1574 |
123.1574 |
| 2015-01-23 |
113.0922 |
113.0922 |
| 2015-01-22 |
115.9093 |
115.9093 |
| 2015-01-21 |
113.5097 |
113.5097 |
| 2015-01-20 |
111.5269 |
111.5269 |
| 2015-01-19 |
103.7941 |
103.7941 |
| 2015-01-16 |
106.0788 |
106.0788 |