东证资管-环球1号
(S45075)集合理财债券型
1.0000
-0.21%-0.0021
单位净值 [2017-05-03]
1.1707
累计净值 [2017-05-03]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:3.57%
- 今年以来:2.22%
- 最近一年:7.01%
- 最近两年:15.21%
- 最近三年:---
- 成立以来:17.54%
- 成立日期:2014-12-30
- 基金经理:高义
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016700 | 2017-05-03 |
2 | 0.018700 | 2017-02-06 |
3 | 0.017900 | 2016-11-02 |
4 | 0.017500 | 2016-08-02 |
5 | 0.017900 | 2016-05-04 |
6 | 0.017700 | 2016-02-02 |
7 | 0.019000 | 2015-11-03 |
8 | 0.019000 | 2015-08-04 |
9 | 0.019000 | 2015-05-05 |