东证资管-环球1号集合资产管理计划
(S45075)集合理财债券型
1.0000
-0.21%-0.0021
单位净值 [2017-05-03]
1.1707
累计净值 [2017-05-03]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：15.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.42%
- 成立日期：---
- 基金经理：高义
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2017-05-03 |
| 2 | 0.018700 | 2017-02-06 |
| 3 | 0.017900 | 2016-11-02 |
| 4 | 0.017500 | 2016-08-02 |
| 5 | 0.017900 | 2016-05-04 |
| 6 | 0.017700 | 2016-02-02 |
| 7 | 0.019000 | 2015-11-03 |
| 8 | 0.019000 | 2015-08-04 |
| 9 | 0.019000 | 2015-05-05 |
| 10 | 0.007500 | 2015-02-03 |