109.9950
0.02%+0.0220
单位净值 [2016-03-25]
109.9950
累计净值 [2016-03-25]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：7.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10899.50%
- 成立日期：2014-12-26
- 基金经理：李天舒
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-25 |
109.9950 |
109.9950 |
0.02% |
| 2 |
2016-03-24 |
109.9730 |
109.9730 |
0.02% |
| 3 |
2016-03-23 |
109.9510 |
109.9510 |
0.02% |
| 4 |
2016-03-22 |
109.9290 |
109.9290 |
0.02% |
| 5 |
2016-03-21 |
109.9070 |
109.9070 |
0.06% |
| 6 |
2016-03-18 |
109.8410 |
109.8410 |
0.02% |
| 7 |
2016-03-17 |
109.8190 |
109.8190 |
0.02% |
| 8 |
2016-03-16 |
109.7970 |
109.7970 |
0.02% |
| 9 |
2016-03-15 |
109.7750 |
109.7750 |
0.02% |
| 10 |
2016-03-14 |
109.7530 |
109.7530 |
0.06% |
| 11 |
2016-03-11 |
109.6880 |
109.6880 |
0.02% |
| 12 |
2016-03-10 |
109.6660 |
109.6660 |
0.02% |
| 13 |
2016-03-09 |
109.6440 |
109.6440 |
0.02% |
| 14 |
2016-03-08 |
109.6220 |
109.6220 |
0.02% |
| 15 |
2016-03-07 |
109.6000 |
109.6000 |
0.06% |
| 16 |
2016-03-04 |
109.5340 |
109.5340 |
0.02% |
| 17 |
2016-03-03 |
109.5120 |
109.5120 |
0.02% |
| 18 |
2016-03-02 |
109.4900 |
109.4900 |
0.02% |
| 19 |
2016-03-01 |
109.4680 |
109.4680 |
0.02% |
| 20 |
2016-02-29 |
109.4470 |
109.4470 |
0.06% |