109.9950
0.02%+0.0220
单位净值 [2016-03-25]
109.9950
累计净值 [2016-03-25]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：7.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
-
成立日期：2014-12-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-25 |
109.9950 |
109.9950 |
| 2016-03-24 |
109.9730 |
109.9730 |
| 2016-03-23 |
109.9510 |
109.9510 |
| 2016-03-22 |
109.9290 |
109.9290 |
| 2016-03-21 |
109.9070 |
109.9070 |
| 2016-03-18 |
109.8410 |
109.8410 |
| 2016-03-17 |
109.8190 |
109.8190 |
| 2016-03-16 |
109.7970 |
109.7970 |
| 2016-03-15 |
109.7750 |
109.7750 |
| 2016-03-14 |
109.7530 |
109.7530 |
| 2016-03-11 |
109.6880 |
109.6880 |
| 2016-03-10 |
109.6660 |
109.6660 |
| 2016-03-09 |
109.6440 |
109.6440 |
| 2016-03-08 |
109.6220 |
109.6220 |
| 2016-03-07 |
109.6000 |
109.6000 |
| 2016-03-04 |
109.5340 |
109.5340 |
| 2016-03-03 |
109.5120 |
109.5120 |
| 2016-03-02 |
109.4900 |
109.4900 |
| 2016-03-01 |
109.4680 |
109.4680 |
| 2016-02-29 |
109.4470 |
109.4470 |