221.3380
0.12%+0.2660
单位净值 [2016-03-25]
221.3380
累计净值 [2016-03-25]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：12.28%
- 最近半年：28.01%
- 今年以来：11.38%
- 最近一年：78.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：121.34%
-
成立日期：2014-12-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-25 |
221.3380 |
221.3380 |
| 2016-03-24 |
221.0720 |
221.0720 |
| 2016-03-23 |
220.8060 |
220.8060 |
| 2016-03-22 |
220.5400 |
220.5400 |
| 2016-03-21 |
220.2740 |
220.2740 |
| 2016-03-18 |
219.4760 |
219.4760 |
| 2016-03-17 |
219.2090 |
219.2090 |
| 2016-03-16 |
218.9430 |
218.9430 |
| 2016-03-15 |
218.6770 |
218.6770 |
| 2016-03-14 |
218.4110 |
218.4110 |
| 2016-03-11 |
217.6130 |
217.6130 |
| 2016-03-10 |
217.3470 |
217.3470 |
| 2016-03-09 |
217.0810 |
217.0810 |
| 2016-03-08 |
216.8150 |
216.8150 |
| 2016-03-07 |
216.5490 |
216.5490 |
| 2016-03-04 |
215.7500 |
215.7500 |
| 2016-03-03 |
215.4840 |
215.4840 |
| 2016-03-02 |
215.2180 |
215.2180 |
| 2016-03-01 |
214.9520 |
214.9520 |
| 2016-02-29 |
214.6860 |
214.6860 |