221.3380
0.12%+0.2663
单位净值 [2016-03-25]
221.3380
累计净值 [2016-03-25]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：12.28%
- 最近半年：28.01%
- 今年以来：11.38%
- 最近一年：78.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22033.80%
- 成立日期：2014-12-26
- 基金经理：李天舒
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-25 |
221.3380 |
221.3380 |
0.12% |
| 2 |
2016-03-24 |
221.0720 |
221.0720 |
0.12% |
| 3 |
2016-03-23 |
220.8060 |
220.8060 |
0.12% |
| 4 |
2016-03-22 |
220.5400 |
220.5400 |
0.12% |
| 5 |
2016-03-21 |
220.2740 |
220.2740 |
0.36% |
| 6 |
2016-03-18 |
219.4760 |
219.4760 |
0.12% |
| 7 |
2016-03-17 |
219.2090 |
219.2090 |
0.12% |
| 8 |
2016-03-16 |
218.9430 |
218.9430 |
0.12% |
| 9 |
2016-03-15 |
218.6770 |
218.6770 |
0.12% |
| 10 |
2016-03-14 |
218.4110 |
218.4110 |
0.37% |
| 11 |
2016-03-11 |
217.6130 |
217.6130 |
0.12% |
| 12 |
2016-03-10 |
217.3470 |
217.3470 |
0.12% |
| 13 |
2016-03-09 |
217.0810 |
217.0810 |
0.12% |
| 14 |
2016-03-08 |
216.8150 |
216.8150 |
0.12% |
| 15 |
2016-03-07 |
216.5490 |
216.5490 |
0.37% |
| 16 |
2016-03-04 |
215.7500 |
215.7500 |
0.12% |
| 17 |
2016-03-03 |
215.4840 |
215.4840 |
0.12% |
| 18 |
2016-03-02 |
215.2180 |
215.2180 |
0.12% |
| 19 |
2016-03-01 |
214.9520 |
214.9520 |
0.12% |
| 20 |
2016-02-29 |
214.6860 |
214.6860 |
0.37% |