295.8880
-0.02%-0.0450
单位净值 [2016-03-25]
295.8880
累计净值 [2016-03-25]
- 最近一月：31.55%
- 最近一季：-27.58%
- 最近半年：93.28%
- 今年以来：-26.60%
- 最近一年：209.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29488.80%
- 成立日期：2014-12-26
- 基金经理：李天舒
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-25 |
295.8880 |
295.8880 |
-0.02% |
| 2 |
2016-03-24 |
295.9330 |
295.9330 |
-0.01% |
| 3 |
2016-03-23 |
295.9770 |
295.9770 |
7.30% |
| 4 |
2016-03-22 |
275.8450 |
275.8450 |
4.76% |
| 5 |
2016-03-21 |
263.3040 |
263.3040 |
3.35% |
| 6 |
2016-03-18 |
254.7710 |
254.7710 |
11.60% |
| 7 |
2016-03-17 |
228.2910 |
228.2910 |
8.76% |
| 8 |
2016-03-16 |
209.9060 |
209.9060 |
-1.22% |
| 9 |
2016-03-15 |
212.5080 |
212.5080 |
-3.95% |
| 10 |
2016-03-14 |
221.2560 |
221.2560 |
10.14% |
| 11 |
2016-03-11 |
200.8790 |
200.8790 |
-2.07% |
| 12 |
2016-03-10 |
205.1300 |
205.1300 |
-2.59% |
| 13 |
2016-03-09 |
210.5800 |
210.5800 |
-3.46% |
| 14 |
2016-03-08 |
218.1290 |
218.1290 |
2.08% |
| 15 |
2016-03-07 |
213.6860 |
213.6860 |
6.49% |
| 16 |
2016-03-04 |
200.6540 |
200.6540 |
-10.58% |
| 17 |
2016-03-03 |
224.3930 |
224.3930 |
-1.08% |
| 18 |
2016-03-02 |
226.8460 |
226.8460 |
9.45% |
| 19 |
2016-03-01 |
207.2610 |
207.2610 |
-1.17% |
| 20 |
2016-02-29 |
209.7130 |
209.7130 |
-11.01% |