中山山海1号集合资产管理计划
(S45262)集合理财债券型
0.9974
-0.02%-0.0002
单位净值 [2015-08-28]
1.0489
累计净值 [2015-08-28]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：孟宪春
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
基本信息
| 基金简称 | 中山山海1号 | 基金全称 | 中山山海1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S45262 | 成立日期 | 2014-12-15 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中山证券有限责任公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孟宪春 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划管理期限内不设置开放期。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于基金子公司专项资产管理计划,以谋取集合资产的增长。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于方正富邦资管-东海建设专项资产管理计划,闲置资金投资于:现金、银行存款以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划主要投资于方正富邦资管-东海建设专项资产管理计划,该专项资产管理计划募集资金用于向东海建设集团有限公司发放委托贷款。 方正富邦资管-东海建设专项资产管理计划风控措施包括:上市公司山东龙力生物科技股份有限公司为本专项计划委托贷款提供本息全额担保;东海建设集团有限公司将其持有的东海现代城商业综合楼为本专项计划委托贷款提供抵押;东海建设集团有限公司实际控制人魏建国为本专项计划委托贷款提供个人无限连带责任担保;委托贷款到期前3个月、2个月、1个月的对应日,借款人须保证归集账户中资金余额不低于1000万元、2000万元、3000万元。 | ||