0.8987
-1.42%-0.0129
单位净值 [2016-01-26]
- 最近一月：-12.70%
- 最近一季：-16.54%
- 最近半年：-25.76%
- 今年以来：-11.87%
- 最近一年：-12.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.13%
-
成立日期：2014-12-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金元证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-12-18
- 管理公司：金元证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-26 |
0.8987 |
0.8987 |
| 2016-01-25 |
0.9116 |
0.9116 |
| 2016-01-22 |
0.9089 |
0.9089 |
| 2016-01-21 |
0.9054 |
0.9054 |
| 2016-01-20 |
0.9133 |
0.9133 |
| 2016-01-15 |
0.9051 |
0.9051 |
| 2016-01-08 |
0.9263 |
0.9263 |
| 2016-01-05 |
0.9402 |
0.9402 |
| 2016-01-04 |
0.9639 |
0.9639 |
| 2015-12-31 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2015-12-30 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2015-12-29 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2015-12-28 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2015-12-25 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-12-24 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2015-12-23 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2015-12-22 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-12-21 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2015-12-18 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-12-17 |
1.0277 |
1.0277 |