第一创业瑞年7号B份额
(S45982)集合理财债券型
1.1822
0.07%+0.0008
单位净值 [2019-08-05]
1.4667
累计净值 [2019-08-05]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：7.56%
- 最近两年：19.18%
- 最近三年：30.62%
- 成立以来：54.91%
- 成立日期：2015-01-22
- 基金经理：周海峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.122200 | 2017-08-22 |
| 2 | 0.019500 | 2016-06-13 |
| 3 | 0.006400 | 2016-04-11 |
| 4 | 0.005600 | 2016-03-21 |
| 5 | 0.001200 | 2016-03-04 |
| 6 | 0.012900 | 2016-02-29 |
| 7 | 0.002200 | 2016-01-18 |
| 8 | 0.113500 | 2016-01-11 |