1.0124
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-4.09%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2015-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-16 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 2 |
2018-10-15 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 3 |
2018-10-12 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 4 |
2018-10-11 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 5 |
2018-10-10 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 6 |
2018-10-09 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 7 |
2018-10-08 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 8 |
2018-09-28 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 9 |
2018-09-27 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 10 |
2018-09-26 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 11 |
2017-11-17 |
1.0124 |
1.1924 |
0.00% |
| 12 |
2017-11-16 |
1.0124 |
1.1924 |
-0.01% |
| 13 |
2017-11-15 |
1.0125 |
1.1925 |
-0.01% |
| 14 |
2017-11-14 |
1.0126 |
1.1926 |
0.00% |
| 15 |
2017-11-13 |
1.0126 |
1.1926 |
-0.02% |
| 16 |
2017-11-10 |
1.0128 |
1.1928 |
-0.01% |
| 17 |
2017-11-09 |
1.0129 |
1.1929 |
-0.01% |
| 18 |
2017-11-08 |
1.0130 |
1.1930 |
0.00% |
| 19 |
2017-11-07 |
1.0130 |
1.1930 |
-0.01% |
| 20 |
2017-11-06 |
1.0131 |
1.1931 |
-0.02% |