英大证券安之衡18号集合资产管理计划
(S46629)集合理财债券型
0.9308
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-02]
1.0733
累计净值 [2022-09-02]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-10.05%
- 最近一年：-10.05%
- 最近两年：-10.08%
- 最近三年：-10.13%
- 成立以来：-6.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：董雪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：英大证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||