1.0666
0.19%+0.0020
单位净值 [2017-05-12]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：13.20%
- 最近两年：23.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.52%
- 成立日期：2015-01-29
- 基金经理：葛帮亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-12 |
1.0666 |
1.2350 |
0.19% |
| 2 |
2017-05-05 |
1.0646 |
1.2330 |
0.18% |
| 3 |
2017-04-28 |
1.0627 |
1.2311 |
1.16% |
| 4 |
2017-04-21 |
1.0505 |
1.2189 |
0.17% |
| 5 |
2017-04-14 |
1.0487 |
1.2171 |
0.16% |
| 6 |
2017-04-07 |
1.0470 |
1.2154 |
0.16% |
| 7 |
2017-03-31 |
1.0453 |
1.2137 |
0.16% |
| 8 |
2017-03-24 |
1.0436 |
1.2120 |
0.03% |
| 9 |
2017-03-17 |
1.0433 |
1.2117 |
0.16% |
| 10 |
2017-03-10 |
1.0416 |
1.2100 |
0.16% |
| 11 |
2017-03-03 |
1.0399 |
1.2083 |
0.16% |
| 12 |
2017-02-24 |
1.0382 |
1.2066 |
0.16% |
| 13 |
2017-02-17 |
1.0365 |
1.2049 |
0.15% |
| 14 |
2017-02-10 |
1.0349 |
1.2033 |
-0.08% |
| 15 |
2017-02-03 |
1.0357 |
1.2041 |
0.15% |
| 16 |
2017-01-26 |
1.0341 |
1.2025 |
0.15% |
| 17 |
2017-01-20 |
1.0325 |
1.2009 |
0.16% |
| 18 |
2017-01-13 |
1.0308 |
1.1992 |
0.17% |
| 19 |
2017-01-06 |
1.0291 |
1.1975 |
0.17% |
| 20 |
2016-12-30 |
1.0274 |
1.1958 |
0.17% |