1.0402
-0.51%-0.0053
单位净值 [2016-06-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2015-03-25
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-30 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.51% |
| 2 |
2015-12-31 |
1.0455 |
1.0455 |
1.94% |
| 3 |
2015-09-30 |
1.0256 |
1.0256 |
1.50% |
| 4 |
2015-06-25 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.07% |
| 5 |
2015-06-24 |
1.0111 |
1.0111 |
0.02% |
| 6 |
2015-06-23 |
1.0109 |
1.0109 |
0.07% |
| 7 |
2015-06-19 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.16% |
| 8 |
2015-06-18 |
1.0118 |
1.0118 |
0.02% |
| 9 |
2015-06-17 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.25% |
| 10 |
2015-06-16 |
1.0141 |
1.0141 |
0.02% |
| 11 |
2015-06-15 |
1.0139 |
1.0139 |
0.06% |
| 12 |
2015-06-12 |
1.0133 |
1.0133 |
0.02% |
| 13 |
2015-06-11 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.08% |
| 14 |
2015-06-10 |
1.0139 |
1.0139 |
0.02% |
| 15 |
2015-06-09 |
1.0137 |
1.0137 |
0.02% |
| 16 |
2015-06-08 |
1.0135 |
1.0135 |
0.06% |
| 17 |
2015-06-05 |
1.0129 |
1.0129 |
0.04% |
| 18 |
2015-06-03 |
1.0125 |
1.0125 |
0.02% |
| 19 |
2015-06-02 |
1.0123 |
1.0123 |
0.02% |
| 20 |
2015-06-01 |
1.0121 |
1.0121 |
0.07% |